50%股票仓位挂钩AI! 华尔街资管巨头Third Point砸重金追风AI
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根据Third Point LLC最新公布的致股东信，有着“华尔街巨鳄”称号的亿万富翁丹尼尔·勒布(Daniel Loeb)所创立并领导的顶级资管机构Third Point最新投资持仓中，近一半的股票投资组合与人工智能这一技术息息相关，其中包括引领全球AI技术发展的谷歌(GOOGL.US)，以及“全球芯片代工之王”台积电(TSM.US)。
Third Point首席执行官勒布在致投资者信中称，近一半股票投资组合与人工智能相关，其中包含谷歌，该机构表示第一季度对于这家AI科技领域的领导者进行“大量投资”，并且表示在截至3月份的三个月里，Third Point选择增持台积电以及宣布与微软开发大模型的伦敦证券交易所集团(London Stock Exchange Group)等“人工智能驱动”催化剂头寸。
值得注意的是，跟踪华尔街资管机构们美股投资组合的13F报告还未集中公布，勒布所透露的该机构对于AI科技的大量仓位可能在一定程度上暗示华尔街资管巨头们投资风向仍然聚焦于AI。
“总部位于加州山景城的资管巨头Third Point与竞争对手相比，拥有巨大的分销和技术层面优势，并将利用其人工智能能力来统一、增强其整套产品，并更好地实现将其货币化。”该机构创始人兼首席执行官、亿万富翁丹尼尔·勒布在4月30日致投资者的一封信中表示。
数据显示，该资管机构旗下的旗舰基金同期收益上涨约7.8%，而同期标普500总回报指数(S&P 500 Total return Index)的回报率接近11%。虽然该旗舰基金未能跑赢美股大盘，但该机构表示，由于Facebook母公司Meta Platforms以及亚马逊公司等大型科技巨头的强劲股价表现，该基金取得了“坚实的增长业绩”。
Third Point为何选中谷歌与台积电？
勒布在信中写道:“与过去的技术范式转变时期不同的是，这项新技术非常有利于那些正在动用庞大资金规模和智力战箱来赢得人工智能军备竞赛的老牌科技企业。”
全球资金对于Meta、英伟达以及微软等美股七大科技巨头(Magnificent 7)，以及对台积电等芯片巨头的押注，可以说与勒布的观点挂钩。Magnificent 7包括：苹果、微软、谷歌、特斯拉、英伟达、亚马逊以及Meta Platforms。全球投资者们2023年以及2024年第一季度起持续蜂拥而至七大科技巨头，最主要的原因可谓是他们纷纷押注，由于科技巨头们的庞大市场规模和财务实力，它们处于利用人工智能技术扩展营收的最佳位置。
Third Point披露投资谷歌与台积电的重要逻辑，或许因它们在AI领域占据重要地位。今年早些时候，科技巨头谷歌推出了其功能更加强大的人工智能大模型Gemini 1.5 Pro的新版本，谷歌表示，与GPT-4等竞争对手相比，它可以处理更大规模的文本、视频甚至音频输出。谷歌还将其聊天机器人重新命名为Gemini，并发布了一个更开放的大型语言模型，以帮助谷歌赢得开源生态的青睐。此外，谷歌旗下人工智能业务部门DeepMind欲砸超过1千亿美元加码布局AI。今年以来，谷歌股价涨幅接近20%。
时隔四年之久，有着“芯片代工之王”称号的台积电重返全球上市公司市值前十之列，台积电美股ADR今年以来涨幅高达30%，大幅跑赢费城半导体指数。在当前AI芯片需求激增背景下，作为全球AI芯片领导者英伟达以及AMD AI芯片唯一代工厂，以及微软和亚马逊等云巨头自研AI芯片唯一代工厂的台积电势必不断受益于无比强劲的AI芯片需求。手握3nm级别全球最顶级造芯技艺以及最顶尖Chiplet先进封装，台积电可能已经开启股价与业绩同步激增模式。
在今年年初，Third Point并不是唯一一家基金收益表现逊于美股大盘的顶级对冲基金，由于Meta、英伟达以及微软等高额权重股持续发力，标普500指数第一季度涨幅高达10%。大卫•艾因霍恩(David Einhorn)旗下的绿光资本(Greenlight Capital)第一季度扣除手续费和其他费用后的回报率仅仅为4.9%，大幅跑输标普500指数。
“AI投资狂潮”未完待续!对冲基金大幅上周大举买入科技股，终结标普500科技指数四周跌势
号称“聪明钱”的全球对冲基金在上周以一年多来最快的速度加仓美股科技股，尤其加速涌入全面受益于全球“AI投资狂潮”的芯片股，显示出资金对科技股风险偏好全面回升。根据高盛集团大宗经纪业务汇编的数据，美股科技股上周创下自2022年12月以来最大规模的净买盘，这一趋势主要由多头头寸和空头回补推动。
虽然几乎所有科技子行业都有资金流入，但聚焦于AI领域的芯片设计公司和半导体设备公司是对冲基金主要的买入对象。数据显示，对冲基金对芯片行业的美股配置比例从年初的1.1%上升至4.4%，这是五年多来的最高配置水平。
整体而言，对冲基金上周以约五个月来最快的速度净买入美股市场的科技股，标普500指数也录得2024年表现最好的一周，收于5100点附近。
